Przykład Bilansu z Monitorów Polskich B

Przykład (Spółka Akcyjna) - Bilans

Pełny raport w formacie Excel'a (w PLN) [English Version]

AKTYWA	2000-05-31	2000-12-31
A. Majątek trwały	3,838,850.90	6,841,540.51
I. Wartości niematerialne i prawne	668,178.26	640,446.71
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	2,557.50	990.00
2. Koszty prac rozwojowych
3. Wartość firmy
4. Inne wartości niematerialne i prawne	665,620.76	639,456.71
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
II. Rzeczowy majątek trwały	2,347,622.64	3,101,593.68
1. Grunty własne
2. Budynki i budowle
3. Urządzenia techniczne i maszyny	960,753.01	783,718.40
4. Środki transportu	1,026,878.89	1,744,497.10
5. Pozostałe środki trwałe	347,280.17	572,709.75
6. Inwestycje rozpoczęte	12,710.57	668.43
7. Zaliczki na poczet inwestycji
III. Finansowy majątek trwały	823,050.00	3,099,500.12
1. Udziały i akcje	823,050.00	3,099,500.12
2. Papiery wartościowe
3. Udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego
IV. Należności długoterminowe
B. Majątek obrotowy	8,818,561.45	19,047,957.22
I. Zapasy	844,617.35	1,286,631.71
1. Materiały	385,768.32	752,146.71
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary	374,092.07	519,531.00
5. Zaliczki na poczet dostaw	84,756.96	14,954.00
II. Należności i roszczenia	2,231,566.20	10,347,733.95
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2,085,492.68	10,020,208.47
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	52,327.40	84,817.18
3. Należności wewnątrzzakładowe
4. Pozostałe należności	93,746.12	242,708.30
5. Należności dochodzone na drodze sądowej
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0.00	0.00
1. Udziały lub akcje własne do zbycia
2. Inne papiery wartościowe
IV. Środki pieniężne	5,742,377.90	7,413,591.56
1. Środki pieniężne w kasie	9,053.06	4,595.46
2. Środki pieniężne w banku	5,733,324.84	7,408,996.10
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)
C. Rozliczenia międzyokresowe	206,621.46	73,210.83
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	206,621.46	73,210.83
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW	12,864,033.81	25,962,708.56
PASYWA	2000-05-31	2000-12-31
A. Kapitał (fundusz) własny	9,257,826.21	16,567,374.09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	300,000.00	300,000.00
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
III. Kapitał (fundusz) zapasowy	4,555,881.46	8,357,826.21
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
2. Tworzony ustawowo	4,555,881.46	8,357,826.21
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową
4. Z dopłat wspólników
5. Inny
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	0.00	0.00
1. Zysk (wielkość dodatnia)
2. Strata (wielkość ujemna)
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	4,401,944.75	7,909,547.88
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	4,401,944.75	8,509,547.88
2. Strata netto (wielkość ujemna)
3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		-600,000.00
B. Rezerwy	230,000.00	32,000.00
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	230,000.00	32,000.00
2. Pozostałe rezerwy
C. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe
2. Długoterminowe kredyty bankowe
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3,376,092.65	9,287,733.62
I. Zobowiązania krótkoterminowe	3,319,949.74	9,286,894.44
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe
2. Kredyty bankowe
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,582,125.04	8,013,310.78
5. Zobowiązania wekslowe
6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	661,500.88	1,206,467.13
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		193.70
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	76,323.82	66,922.83
II. Fundusze specjalne	56,142.91	839.18
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	114.95	75,600.85
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		72,013.97
2. Przychody przyszłych okresów	114.95	3,586.88
SUMA PASYWÓW	12,864,033.81	25,962,708.56

Główny Księgowy - Renata Bojdo
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny - Adam Góral
Prezes Zarządu - Jacek Papaj

---